RZ_fundament

10

подписчиков

19

подписок

Заметки человека идущего к деньгам и...немного аналитики.

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

RZ_fundament
RZ_fundament

10 августа в 12:01

$VTBR Проводим допэмиссии с 2008 года! 💪💪💪
1
2
RZ_fundament
RZ_fundament

17 мая

$MTSS похоже начали закупать под дивиденды. У меня уже большая позиция в этой бумаге, но все же дождусь гэпа и закуплюсь на падении. В общем и целом, эта компания мне нравится, я бы даже сказал, что это единственная экосистема, которая мне нравится. Пока, АФК Система, берёт от МТС столько, чтобы компания могла продолжать развиваться и не лезла в сумасшедшие долги ради дивов. Да и сам менеджмент видит проблему с уровнем долга и работает с долговой нагрузкой, так что позицию в долгосрок набирать буду. Если увижу снова дивы в долг или резкое повышение суммы выплаты дивов, то буду думать над закрытием позиции, но поскольку на нашем рынке инвесторы просто маниакально любят дивы и охотятся за всеми, кто готов их платить, то с вероятностью 95% закрою позицию в плюс.
1
2
RZ_fundament
RZ_fundament

2 апреля

$YDEX $OZON Wildberries выкупил "Грузовичкоф", «Таксовичкоф» и «Ситимобил» и они вошли в состав группы RWB. "Эксперты отмечают, что объединение логистики и e-commerce создает сильный синергетический эффект: собственная база заказов позволяет загружать транспортные мощности и повышать эффективность перевозок. При этом сами приобретенные активы в последние годы демонстрировали неоднозначные результаты. Так, выручка «Ситимобил» составила около 416 млн рублей, а «Грузовичкоф» — 936 млн рублей. Вхождение в крупную экосистему может дать им новый импульс развития и усилить конкуренцию на рынке перевозок." Ну что сказать менеджменту компаний Яндекс и Озон...нужно больше денег тратить на дивидендные выплаты и премирование менеджмента 👍 https://pro.rbc.ru/demo/69cd45229a7947014dfeb622?utm_source=rbc.ru&utm_medium=inhouse_media&utm_campaign=main_lines_4&utm_content=69cd45229a7947014dfeb622&utm_term=Y_noauth_base
3
4
RZ_fundament
RZ_fundament

6 марта

$EUTR ну что Евротрансофилы, как дела? С одной стороны жаль тех, кто вляпался в это, с другой стороны у Вас столько возможностей было выйти из этой мусорной бумаги. Я уже не говорю о том, что инвестировать в это, значит инвестировать против здравого смысла... «Эксперт РА» поставило рейтинг «ЕвроТранса» под наблюдение из-за судебных исков и налоговых блокировок Установление статуса «под наблюдением» обусловлено неопределенностью относительно потенциальных рисков для группы, связанных с исками, поданными в суд, где ПАО «ЕвроТранс» и его дочерняя компания ООО «Трасса ГСМ» выступают ответчиками. Помимо этого, в феврале по компании ПАО «ЕвроТранс» и его дочерним компаниям были зафиксированы приостановки операций по банковским счетам в связи с задолженностью перед ФНС. По счетам ПАО «ЕвроТранс» операции по банковским счетам были разблокированы. По состоянию на 5 марта 2026 действует приостановление операций по счетам одной из дочерних компаний группы. https://abn.agency/2026/03/05/ekspert-ra-postavilo-rejting-evrotransa-pod-nablyudenie-iz-za-sudebnyh-iskov-i-nalogovyh-blokirovok/
14
15
RZ_fundament
RZ_fundament

6 марта

$YDEX похоже, мы видим плавный переход компании, от компании роста к компании стоимости. Всё бы ничего, но у компании до сих пор остаются направления, которые работают в убыток. И вместо погашения текущих долговых обязательств и инвестирования ради укрепления своих позиций в текущих сегментах присутствия и выхода в новые, Яндекс начинает выплачивать дивиденды... Я осуждаю политическую позицию Воложа и по сути его предательство, но менеджер он был первоклассный и при нем "такого не было". По сути инвесторы получат копейки, но будут "разгонять" акции, а основные держатели крупных пакетов получат и миллиарды и повышение стоимости акций, вот только сам бизнес, такими темпами, начнёт скоро стагнировать. Если честно, я уже не уверен, что это тот самый Яндекс образца 2023-2024 годов...
1
2
RZ_fundament
RZ_fundament

26 февраля

$OZON $X5 $MVID $MGNT Прошла новость, что Михаил Мишустин анонсировал единые правила отображения цены для маркетплейсов. "Для маркетплейсов будут введены единые правила отображения цены товара независимо от средства платежа." Об этом в ходе отчета о работе правительства за 2025 год рассказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин Если это правда, а не просто информационный вброс, то мы с вами, дорогие Дамы и Господа, можем увидеть замедление темпов роста выручки маркетплейсов, а так же возможный приток средств в акции ретейлеров. https://www.gazeta.ru/business/news/2026/02/25/27937993.shtml?utm_auth=false
12
13
RZ_fundament
RZ_fundament

23 февраля

$EUTR очень интересно, услышать комментарии, всех тех кто нахваливал IPO данной папиры. Коган, что сейчас на яхте плавает, аналитики БКС, где вы все? Блага мозгов хватило не покупать акции данной конторы. И не обижайтесь на меня, но если у Вас, сразу не хватило разумения понять, что эта кампания, скажем так, с сомнительной бизнес моделью и Вы решили инвестировать в долгую, то возможно Вам стоит поучиться и поизучать мат.часть прежде чем идти на биржу.
21
22
RZ_fundament
RZ_fundament

14 февраля

$BELU сейчас часто вижу посты о предстоящем IPO сети Винлаб. Многие пишут, что это основной драйвер роста выручки самой Новабев Групп и ждут больших дивидендов, но Господа, почему Вы не пишите о падении LFL- трафика (посещаемости магазинов) с 2024 года? Чтобы вы понимали на данный момент, а если говорить точнее с 2025 года, компания вообще не указывает в своих отчётах, такой показатель, как LFL-трафик и я рискну предположить, что он продолжает стагнировать. Более того я думаю, что все лучшее, что могло произойти с Новабев уже произошло. Подумайте сами, они уже выплатили свои самые "жирные" дивиденды, которые сейчас снижаются, они УЖЕ открыли чуть более половины всех планируемых к открытию магазинов сети Винлаб и успешно запустили онлайн витрину, но даже так их акции не считаются дешевыми. Могу заблуждаться, но если и стоит их покупать, то только как спекулятивную идею, может под IPO того же Винлаба. Для инвестиций в продуктовый ритейл у нас есть $X5 и для краткосрочных инвестиций $LENT .
14
15
RZ_fundament
RZ_fundament

14 января

$LENT $OKEY $X5 Либо Я что-то не допонял, либо аналитики ПСБ, что-то знают о готовящейся сделке между Лентой и Окей и заспойлерили это...
Card image 1
2
3
RZ_fundament
RZ_fundament

9 января

$ROSN $TATN $GAZP Всем, доброго времени суток! В связи с сложившейся ситуацией в Венесуэле считаю, что ряд российских компаний могут получить выгоду, а именно Роснефть (так же Башнефть), Газпром и возможно Татнефть. Я вижу обстановку так, да для Трампа действительно выгодно (для электората) обставить арест Николаса Мадуро, как арест из-за накробизнеса. Но я лично вижу ситуацию следующую США и Китай не могут более бить (пошлины/санкции) друг по другу слишком большой урон и теперь оказывают давление на внешних партнеров. Из этого выходит арест Мадуро это удар по энергетической безопасности Китая, так как Венесуэла поставляла огромные объёмы дешёвой нефти в Китай. И я скажу больше в Китае есть целый кластер НПЗ заточенный под нефть из Венесуэлы. Теперь Китаю нужно искать замену, некоторые аналитики говорят, что это хорошая возможность для России, но здесь нам инвесторам важно не ошибиться с компанией. Дело в том, что в Венесуэле в большинстве своём очень тяжёлая высокосернистая нефть. Я думаю, что если Россия и будет поставлять аналоги, то скорее всего это будет либо Роснефть (через Башнефть возможно), либо Татнефть (в Татарстане есть запасы тяжёлой нефти). Ну и предполагаю, что в Китае возможно засуетяться и мы увидим заключение окончательного контракта по Силе Сибири - 2 и контрактов с нефтянными компаниями, все таки речь идёт об энергетической безопасности. И скорее всего Дональд Трамп, так же выйдет с предложением к Владимиру Владимировичу. Подводя итоги арест Мадуро будет очень полезен России, теперь у нас есть "суперпозиция". https://www.vedomosti.ru/politics/news/2026/01/07/1168160-mid-kitaya-nazval https://rtvi.com/news/stalo-izvestno-o-trebovanii-ssha-vygnat-rossiyu-i-kitaj-iz-venesuely/
9
10
RZ_fundament
RZ_fundament

29 ноября 2025

$ASTR $RTKM $SOFL $WUSH Ростелеком начинает поэтапное поглощение компании Базальт СПО (разработчик ОС Альт Линукс). Теперь давайте вспомним о том, что Ростех, так же вошёл в состав акционеров второго крупнейшего разработчика ОС в России, Ред Софт. Вот и думайте, если раньше ГК Астра конкурировала с разрозненными компаниями, то теперь её визави это госкорпорации, которые имеют возможность продвигать свои продукты среди объектов КИИ. А я Вам, так же напомню, что по данным центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), у разработчиков исчерпана возможность дешевого и быстрого импортозамещения оборудования и софта. Теперь и падение отгрузок в отчёте Астры, уже кажется чуть более логичным. Будем посмотреть, насколько это станет постоянной историей. "Вхождение в капитал разработчика обеспечит более активное участие в процессах замещения иностранного ПО на отечественном рынке и укрепления технологического суверенитета, а также исключает зависимость от зарубежных решений и повышает безопасность IT-инфраструктуры на всех уровнях" Ростелеком В принципе ситуация, чем-то напоминает историю компании Вуш. Компания вышла на IPO лидером, но началось повышение ДКП, подключились экосистемные конкуренты и имеем, то что имеем. https://www.interfax.ru/business/1057733
9
10
RZ_fundament
RZ_fundament

29 ноября 2025

$OZON Не хочу писать, об одном Германе, что катит зелёную бочку на маркетплейсы, об этом итак уже многие написали. Знаете, что меня Действительно беспокоит, так это то, что похоже дивиденды будут платится в долг. Чувствуете...системой запахло...
1
2
RZ_fundament
RZ_fundament

2 ноября 2025

$RTKM больно много вопросов относительно этой компании. С одной стороны у компании интересная экосистема. Взгляните Сами, внутри холдинга, такие компании, как РТК-ЦОД один из лидеров на рынке облачной инфраструктуры (наряду со сберовским Cloud.ru), один из лидеров на рынке кибербезопасноти РТК-Солар, который активно проводит сделки в сегменте M&A и нарастил выручку на 53% до 22,3 млрд рублей и удвоил показатель OIBDA до 5,4 млрд рублей, чистая прибыль составила 1.3 млрд рублей (за 2024 год). На базе Т2 работают сбермобайл и т-мобайл, по существу единственные банковские операторы мобильной связи, которые наращивают клиентскую базу. Но не смотря на все эти плюсы у Ростелекома огромный долг, только вдумайтесь чистый долг, включая обязательства по аренде (АО), вырос на 7% с начала года и составил 708,5 млрд руб. Дамы и Господа, что Вы думаете о данном активе? Будет интересно ознакомиться с тем, что Вы думаете.
1
2
RZ_fundament
RZ_fundament

20 августа 2025

$T Пришло сообщение, что Т-Инвестиции снижает комиссию, за торговлю "с плечом". Мне одному показалось или комиссия никак не изменилась? Как была конской так и осталась....
1
RZ_fundament
RZ_fundament

31 июля 2025

$TATN $ROSN $LKOH $SIBN Доброго времени суток, дорогие Дамы и Господа 🤝 По сети ходят новости о прекращении покупок Индией российской нефти. Мне захотелось написать пост на тему какая компания сможет зарабатывать прибыль под санкциями. Среди всех нефтяных компаний, лично я делаю ставку на Татнефть($TATN) и сейчас объясню почему. Компания работает на внутренний рынок, вышла на рынок биотеха и в основном зарабатывает на продуктах нефтепереработки. Подробнее о её проектах: 1) Татнефть в 2023 году выкупила шинный завод Nokian Tyres. Тем самым компания заняла значительную долю на рынке производства шин в России. 2) В декабре 24 года появились новости о том, что компания реализует проект по производству *гибких композитных труб. Гибкая композитная труба - новый продукт для нефтегазовой промышленности и новое направление деятельности предприятия Татнефть-Пресскомпозит *Километр гибкой трубы монтируется в течение часа в самых сложных климатических условиях и при трудном ландшафте — даже на Крайнем Севере или в гористой местности. Трубы не будут ржаветь на протяжении 200 лет — это доказано испытаниями. 3) Татнефть активно выходит на рынок биотеха стараясь закрыть, как можно больше потребностей. А именно Татнефть первой в России наладила производство кормового белка из природного газа. В качестве сырья используется метан с нефтегазоперерабатывающих мощностей компании, что демонстрирует принципы циркулярной экономики. Производимый биопротеин (гаприн) представляет собой высокобелковый концентрат с комплексом аминокислот и витаминов, востребованный в качестве кормовой добавки в животноводстве, птицеводстве и аквакультуре. *Технология производства гаприна была разработана еще в СССР, но в 1980-х годах его выпуск прекратился. «Татнефть» модернизировала и адаптировала эту разработку к современным условиям. Примечательно, что 92% используемого оборудования — российского производства, сообщает пресс-служба татнефти. 3.1) Продолжение биотеха. Наиль Маганов построит два комплекса ГПЗ* по переработке зерна. Получаемые компоненты, незаменимые как в сельском хозяйстве, так и в пищевой промышленности и даже в нефтедобыче, планируется производить на заводе по глубокой переработке зерна близ Нижнекамска. Нефтяники научатся «переваривать» по 500 тыс. т пшеницы в год, а на выходе получать 65 тыс. т готовой продукции. *Комплекс глубокой переработки зерна (ГПЗ) и производство метионина займут 171 га в лесном массиве Бикляньского лесничества. Стратегически важные для развития животноводства проекты находятся под патронажем минсельхоза РФ. Предполагается, что они запустятся в IV квартале 2027 года. 3.2) И снова биотех) Компания(через свою "дочку" ООО "Биоволкно" - входит в Татнефть) выходит на производство технической конопли Инвестпроект "Первичная обработка лубяных культур" предусматривает устройство линии переработки до 19 тыс. тонн в год технической конопли, двух линий выработки длинного волокна производительностью 1,2 тонны в час, линии выработки короткого волокна, установки пеллетирования костры конопли и оборудования для очеса семян на линии переработки. И ещё один инвестпроект Инвестпроект "Производство длинного и короткого льняного волокна" включает приобретение спецтехники для выращивания и уборки льна-долгунца, устройство систем мелиорации и оборудования для первичной переработки льна-долгунца. В результате реализации проекта планируется производство 960 тонн в год длинного и 1,2 тыс. тонн в год короткого льняного волокна. 4) Из последнего дочерняя структура ПАО «Татнефть» — компания «Сафпэт актив» — получила во временное управление российского производителя пластиковой упаковки «Петрус». Вот что нам с вами интересно - Компания специализируется на производстве ПЭТ-емкостей и пленок, занимая значительную долю рынка пластиковой упаковки. Прошлый год «Петрус» завершил с внушительной выручкой в 26 млрд рублей и чистой прибылью в 2,3 млрд рублей. Итог в комментариях)
17
18